玫瑰直播破解成交不活跃,市场等待新的经济数据及政策导向
博时基金
上周,大盘指数在3000点附近震荡,一度冲高至3004.99,最终收于2949.93,周线下跌0.59%。但中小市值宽基指数跌幅略大,中证500、中证1000和中证2000分别下跌1.55%、1.74%和2.04%。科创类宽基中,科创50、科创100指数分别下跌1.86%和2.99%,逼近春节前的日收盘低点。行业层面,中信一级行业中,表现最好的有色金属、商贸零售和钢铁,分别上涨2.76%、1.89%和1.89%;表现最差的是国防军工、机械和电子,分别下跌3.75%、3.29%和3.03%。偏高端制造类行业相对跌幅略大,表明市场的防守心态浓烈。与此相对应的是,市场的成交不太活跃。沪深北三市总成交额连续三天低于6000亿。上一次出现此情况还是2020年9月底。市场在等待新的经济数据、新的政策导向,以及外围环境的变化。
经济数据方面,本周即将公布6月的CPI/PPI、货币总量以及进出口数据。我们期待从相关数据的边际变动中寻找方向。政策导向上,7月15日召开的二十届三中全会是重头戏,新质生产力方向无疑将再度得到强化。最后,要特别提一下外围环境的变化:上周五,美国6月非农就业数据公布,非农就业人口增长20.6万人,较前值27.2万人显著下滑,同时,前几个月的数据同步下修,失业率也上涨至4.1%,为2021年11月以来最高水平。这个数据的公布大大强化了今年9月份美联储降息的预期。一旦降息超预期,海外资金回流,市场有望迎来一波显著的反弹。
我们再次强调,A股的投资机会是结构化的。剔除新股,上周仍有23只个股创历史新高,主要集中在银行、能源、电 力设备等板块。同时,个别半导体、消费电子个股仍然维持强势。我们也继续确认基本面业绩增长的重要性。围绕着二季报扣非增速这条主线,将是接下来半年里最重要的选股标准。将目光放长远,当下是业绩稳定增长的好公司的重要建仓窗口。
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责任编辑:王若云
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