如何应对短期偿债压力?今年现金流的流入来源有哪些?新希望回应

来源: 星岛环球网
2024-06-28 11:23:59

有投资者提问:“公司如何 应对短期偿债压力?今年现金流的流入来源主要有哪些?”

对此,新希望回答:“首先,公司的短期借款大多以一年期的流动资金贷款、票据和贸易融资为主,可以滚动续贷。其次,一年内到期的非流动负债包括两部分,一是2年至3年期流贷到期的部分,二是固定资产贷款到期的部分。这两部分基本来自于九大行和头部股份制银行,他们为公司提供了稳定的可穿越周期的滚续资金,另外固定资产贷款到期的部分,大部分银行同意将这部分额度转为中长期流贷,总体来说这两部分资金续贷压力较小。第三,公司年度经营性净现金流1月至9月为67亿元,预计2023年全年在100亿元以上。货币资金保有量在90亿元左右。总体上来说,公司的现金流状况能满足生产经营的需要以及授信用信情况总体稳定。最后,公司在上月底已经下修了两只可转债的转股价格,今年如果猪周期在下半年反转,也更容易促进转股,能帮助降低负债率。”

编辑 宋钰婷

校对 刘军

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