复苏行情来了？业绩大幅增长，两只半导体股半年报预喜！一众机构被“埋”，ST板块持续分化，多家机构集中持仓的ST股大跌

　　ST板块表现持续分化。

　　公司表示，业绩变化主要系行业复苏，公司业务大幅增长。2024年上半年，公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升。对于下半年存储行业景气度，公司方面表示，随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，以及HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，预期行业景气度有望延续。

　　公司表示，本报告期受到终端需求回暖的影响，公司业务规模扩大，持续推出有市场竞争力的产品，在手订单饱满，主营业务稳健增长。

　　今年以来，半导体产业整体呈现出复苏行情。2023年，半导体行业整体处于“周期下行—底部复苏”阶段，智能手机、笔电等终端销售疲弱，导致上游半导体存储芯片、模拟芯片等零部件需求不振，行业景气承压。申万半导体板块2023年实现营收4964.54亿元，同比增长1.03%；归母净利润314.35亿元，同比下降48.14%。

　　2024年一季度，受益下游需求回暖和关键领域国产替代持续推进，板块业绩有所复苏，单季度营收同比增长20.81%，归母净利润同比增长0.89%。

　　东莞证券表示，在传统消费电子需求回暖、AI驱动行业创新和国产替代持续推进的多重驱动下，半导体板块业绩逐步 修复，并于2024年一季度正式迈入景气上行周期。国产替代方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望助力上游半导体设备、材料成长；人工智能方面，各家厂商争相布局AI PC，处理器、存储、散热等多环节有望受益

　　ST板块表现持续分化

　　下跌的个股中，15只ST股月内累计跌幅超30%，其中ST航高、ST联络、ST长康、*ST超华等7股累计跌幅均超40%。

　　多只获机构持股的

　　ST股股价大跌

　　证券时报·数据宝统计，根据一季度末的持仓数据显示，6月以来，跌幅最大的*ST超华前十大股东中有1家机构持仓——高盛集团在一季度新进持有306.89万股。*ST超华于5月6日被实施风险警示，按照一季度末的股价计算，高盛集团目前持股市值已蒸发776.44万元。

　　ST长康6月以来累计下跌43.14%，跌幅仅次于*ST超华。一季度末，有7家机构持有该股，其中包含三只私募基金：融通5号证券投资基金、邕兴定制价值1号私募证券投资基金和古曲泉盈一号私募证券投资基金，合计持股1.31亿股。按照一季度末的股价计算，目前三只私募基金持股市值已合计蒸发3.35亿元。

　　若从二季度以来的行情表现来看，这21股的股价平均跌幅扩大至45.09%，ST爱康、ST富通等跌幅均超80%。

　　责编：何予

校对：王蔚

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