又遭利空传闻 突袭！

　　那么，究竟发生了什么？分析人士认为，可能与市场上出现的一条传闻有关。传闻称，宁德时代某基地4条拉线停了两条，这种情况只在2023年11月底没订单时出现过。似乎是在暗示宁德时代的订单出现了问题。也有市场人士表示，宁德时代的开工率一直都不错，这可能是一条假消息。然而消息尚未证实，市场却如惊弓之鸟，已经“先跌为敬”。

　　从盘面来看，除了宁德时代之外，茅台虽然周末有利好出现，但股价依然表现较差。空头似乎在轮流砸这两只权重股，并以此压住沪深300，这可能在一定程度上利于A股市场上的套保策略。值得注意的是，今天房地产板块的表现非常亮眼。需要指出的是，今天北上通道处于关闭状态。

　　宁德时代的利空传闻

　　又是被猛砸的一天。今天，宁德时代股价再度遭遇空袭，一度跌近5%；欣旺达跌幅更是超过7%；亿纬锂能的跌幅亦超过宁德时代，一度跌近7%。从指数杀跌贡献率来看，宁德时代的杀跌贡献了将近创业板指一半的下跌幅度。

　　有分析人士表示，锂电池板块的大跌主要由宁德时代一则关于“开工率不足”的传闻引起，进而引爆了整个板块的空头。此外，美国总统大选电视辩论拜登表现堪忧，市场预期特朗普再度当选，大举关税大棒，也是锂电池板块大跌的原因之一。

　　有券商研究机构认为，除了周末在传宁德时代停了两条线之外，行业没有其他利空消息。7月宁德时代排产预计环比提升，达到42G左右，考虑到“金九银十”备货，预计8月将继续提升，行业基本面与开工率将持续改善。短期看行业没有更多边际利空，预计随着二季度各家公司业绩兑现，行业配置价值将会凸显。二季度预计宁德时代实现净利120亿元，全年净利500亿元，对应当前15倍估值。亿纬锂能二季度预计净利12亿元，全年净利50亿元，对应当前也是15倍。这个估值，在去年宁德时代业绩预期最低点的时候都是没有出现过。

　　沪深300权重股被“点杀”

　　分析人士认为，从整个市场的结构来看，宁德时代、贵州茅台等权重股的表现在较大程度上压制了沪深300的表现。而从交易结构上来说，做空这些权重股可能比较有利于套保策略。若这些资金同时持有红利多头（大量标的也是沪深300的成份股）头寸，优势无疑是明显的。

　　房地产的崛起

　　据悉，核心五城成交同比大增。数据显示，北京环比下降5%—10%、同比增加65%—75%；上海环比增加55%—60%、同比增加170%—180%；杭州环比增加5%—10%、同比增加80—90%；南京环比降5%—10%、同比增加70%—80%；苏州环比微增、同比增加30%—40%。与此同时，带看量亦增幅不小，而挂牌量则变化不大或小幅下行。

　　来自国盛证券的数据更是显示，近半月高频最大的边际变化是地产销售超季节性改善：30城新房成交环比大增65%、18城二手房日均销售面积创近年同期新高，季节性之外，应和核心城市热点新盘开售、本轮地产新政效果滞后显现等因素有关，后续紧盯持续性。

　　校对：唐浩铖