在“泛科技”的强力托举下，今日（7月9日）大盘终于止跌上行，三大指数均涨逾1%，市场情绪显著回暖，两市成交额7245亿元，环比放量超1400亿元。

　　焦点ETF方面，一基双拼“果链+芯片”的电子ETF（515260）场内价格飙涨3．62%；科技ETF（515000）、智能电动车ETF（516380）场内价格分别大涨2．92%、2．53%。

　　多重利好催化下，近期半导体与消费电子热度持续升温。

　　消费电子方面，①苹果上调iphone16备货目标指引，隔夜苹果股价重回全球市值第一；②2024世界人工智能大会上，OPPO、vivo等国内手机厂商纷纷展示了手机端侧AI的突破性进展；③立讯精密等板块龙头业绩喜报频传，行业上行拐点或至。

　　半导体方面，隔夜台积电美股创历史新高，市值首次突破万亿美元。台积电此前计划涨价，强劲需求下，多家厂商表示接受以获得稳定的供应。此外摩根士丹利将台积电目标价上调约9%，板块高景气持续验证。

　　【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊电子、科技和国防军工三个板块主题的交易和基本面情况。  

　　热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）震荡上攻，场内价格盘中上探3．77%，收涨3.62%，一举收复5日、10日、20日、30日四根均线。

　　资金面上，电子板块全天获主力资金净流入157.28亿元，霸居31个申万一级行业断层第一！电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股工业富联、立讯精密、东山精密分别获主力资金加仓9．37亿元、7．94亿元、7．32亿元，跻身A股吸金榜前五位！

　　消息面上，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）覆盖的苹果产业链和半导体芯片产业链均有催化：

　　②半导体方面，隔夜美股半导体板块走高，英特尔涨6.15%，超威半导体涨3.95%，台积电盘中市值首次突破1万亿美元。根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。近日，摩根士丹利上调了台积电目标价，或由于看好晶圆价格上涨的趋势，并认为AI半导体需求增长有可持续性。

　　展望后市，招商证券指出，当前半导体板块景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦三条主线：

　　1）把握AI终端等消费电子和智能汽车等新品带来的产业链机会；

　　2）关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；

　　3）把握确定性+估值组合，可关注望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。

　　布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

　　注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

　　二、多股创新高！TMT午后引爆，科技ETF（515000）放量收涨近3%，一举收复5日、10日均线！

　　今日午后TMT行业爆发，消费电子、半导体、通信等细分赛道携手上攻，中证科技龙头指数涨幅持续扩大，九成成份股收红！热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）午后单边走高，场内价格收涨2.92%，一举收复5日、10日均线，全天成交额超6700万元，环比放量近六成！

　　综合市场信息梳理来看，今日泛科技行情大爆发，或与消息面、政策面、技术面、风格切换等多重因素有关。

　　消息面，苹果股价昨晚创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右。机构认为，苹果在AI方面打造的差异化有望为其带来竞争优势，从而引来新一轮的换机潮，为产业链带来较大幅度的增长，AI终端的升级有望持续，苹果产业链仍有空间。

　　政策面，二季度科技创新板块迎来多项政策利好。梳理来看，仅6月就有《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》、《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》和引导保险资金等长期资金投资创业投资等利好政策相继出台。

　　民生证券指出，TMT板块迎政策、技术双重催化，具体配置上，与人工智能、人形机器人、智能驾驶、低空经济等当前我国科技重点突破方向关联度较高的电子、通信、计算机、汽车、国防军工板块受益较多。

　　一键布局科技领域龙头赛道，建议关注科技ETF（交易代码：515 000，联接A：007873，联接C：007874）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

　　三、V型逆袭！国防军工ETF（512810）放量反弹1.36%，机构最新研判：行业即将进入全面复苏阶段

　　国防军工板块突然反弹，催化因素可能有哪些？

　　其一，大市强劲反弹提振。今日A股午后发力，三大指数集体涨超1%，全市场超4200只个股收涨。情绪提振下，超跌的国防军工板块快速反弹。

　　根据公告，中国船舶预计2024年上半年实现归母净利润13.5亿元~15亿元，同比增长约144.04%至171.16%；中国卫通预计上半年实现净利润4.11亿元，同比增长54%。

　　国防军工板块可以重点关注了吗？机构中期策略提示：“行业即将进入全面复苏阶段”。

　　把握国防军工板块低位布局窗口，配置工具关注国防军工ETF（512810），该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“中船系+中航系+卫星互联网+低空经济+军工信息化”等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。最新数据显示，截至今日收盘，中证军工指数PE估值为49.54倍，处于近10年5.28%分位点，配置性价比尤为突出。

　　数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024．7．9。

责任编辑：杨赐