美股又双叒叕创新高!高盛加入看空行列:“8月魔咒”将至
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高盛全球市场部门董事总经理兼策略专家Scott Rubner周一发布报告称,随着资金大量流出股市,美国股市从8月初开始将接连经历痛苦的两周。Rubner表示:“痛苦交易已从上行转向下行。一年中最好的交易日已经过去,买家已经满仓了,弹药也快用完了。”
由于市场押注美联储今年将降息约两次,标普500指数创下自1月初以来的第35次新高。彭博资讯的数据显示,分析师们还预测,美国企业第二季度的收益预计将增长9%左右,为2022年第一季度以来的最高水平。
Rubner认为,企业业绩的门槛很高,因为这些高预期已经形成,这意味着财报季“ 不再是股市的顺风期”。最重要的是,系统性基金的仓位已经达到如此高的水平,以至于任何波动率飙升或收益不及预期,尤其是来自“大量持有的市值权重股票,都可能迫使非基本面卖家降低
从历史上看,8月是被动投资者和共同基金股票资金流入情况最差的月份。Rubner写道,8月份预计不会有资金流入,因为投资者在2024年上半年创下了有记录以来的第二大股票流入量后,已经为第三季度部署了资金。
他对1928年以来数据的分析显示,标普500指数在7月中旬达到“局部顶部”,然后在8月初进入通常是一年中第五糟糕的两周。
他写道:“我们正在结束今年最好的交易期。”Rubner还表示,就目前而言,这是他最后一次看多美国股市。
值得注意的是,最近唱空美股的声音又多了起来。
摩根士丹利策略师Mike Wilson表示,随着围绕美国总统大选、企业财报和美联储政策的不确定性加剧,交易员应为美国股市的回调做好准备。“我认为从现在到美国大选期间的某个时刻回调10%的可能性很大。”
摩根大通资产管理首席全球策略师David Kelly认为,尽管最新一期非农数据显示美国经济增速逐渐放缓,美联储预计将在2024年进行两次降息,但他并不因此对美股持乐观态度,因为美股可能面临大幅回调的风险。
华尔街传奇投资者John Hussman近期表示,按照某些标准衡量,标普500指数似乎是1929年股市崩盘之前以来被高估得最严重的。Hussman甚至表示,美股下跌70%都并不令人意外。