公募量化按照其交易策略，主要分为主动型量化、指数增强量化和对冲量化三大类。据统计，A股公募量化最新份额为2269.57亿份。以绝对量来看，市场中主动型量化、指数增强量化基金占据大头，最新分别为823.44亿 份、1373.29亿份。年内市场大幅波动。在此背景下，公募量化基金份额较年初减少145.71亿份，降幅6.03%。其中，依托基金经理能力、捕捉市场超额收益的主动型量化基金成了基金份额减少的“重灾区”，累计减少123.15亿份，占比高达84.52%；指数增强量化基金份额减少24.78亿份。力求摆脱市场整体波动，以获得绝对收益的对冲量化基金份额则有所增长，增量2.21亿份。（证券时报）

　　点评：公募量化基金份额的缩减，反映出市场对量化策略的信心受挫，尤其是在市场大幅波动的背景下。主动型量化基金份额的大幅减少，暗示了投资者对于基金经理捕捉超额收益能力的信任下降。这可能与市场环境变化、策略有效性下降或投资者风险偏好变化有关。对冲量化基金份额的增长则表明，在不确定性增加的市场环境中，投资者更倾向于寻求稳健的绝对收益。基金公司需要不断优化量化策略，提高风险控制能力，以适应市场变化和投资者需求。

责任编辑：何松琳