作者： 亓宁

　　11月20日下午，中泰信托在官网向“中泰·贵州遵义播州国投融资租赁集合资金信托计划”（下称“中泰播州城投项目”）投资人披露了2023年第二次受益人大会通知。

　　第一财经此前报道，近日该项目投资人曾收到中泰信托客服口头通知称，将按照政府隐性债务化解方案，兑付剩余本金的70%。中泰信托将就此召开受益人大会，大会通知将于近日通过快递方式寄送至投资人手中。

　　此次通知通过官网正式发布，也披露了更多兑付方案的细节和背景。

　　资料显示，中泰播州国投项目用于受让遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司（下称“播州国投”）持有的道路管网资产并回租给播州国投使用，由播州国投按合同约定支付租金，待租赁期限届满，播州国投履行完所有责任和义务后，道路管网资产的所有权由播州国投进行回购。播州国投将所获资金用于“遵义象山森林旅游基础设施建设项目”建设，总规模4.5亿元。

　　通知称，2023年7月，中央政治局会议明确提出，“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，自此，本轮化债进入“自上而下”加快推动，随着地方政府特殊再融资债券发行，贵州省政府开始推动各地市政府统一指导下属平台对相关政府债务制定具体债务化解方案，主要路径为政府平台制订方案、区县政府审核、地市政府备案并最终批复。目前贵州省内各地政府平台正在推动制订化债方案并与债权人开展谈判。

　　中泰信托表示，近日，播州国投来函，申请协商偿付中泰播州国投项目存续欠款。中泰信托计划以通信方式召开该项目全体受益人大会，时间定在12月5日下午2点。

　　播州国投在给中泰信托发的申请函中表示，公司先期成立了“非标”债务化解工作领导小组，与中泰信托积极开展多轮友好协商，初步形成了偿还方案。该方案已经播州区债务专班审核。

　　具体看兑付方案，针对当前债务余额约4.4亿元，播州国投核销核减后偿还中泰信托3.08亿元（具体金额和偿还日期以后续双方签署的清偿协议为准）。

　　通知中《关于播州国投信托计划存续信托债权变现的议案》（下称《议案》）提到，为确保债务尽快化解，针对该信托计划，融资方播州国投将一次性偿还约3.08亿元，剩余未清偿款项全部予以豁免。根据信托计划《信托合同》相关条款约定，受托人在收到前述款项后，以可分配信托财产为限，向各受益人分配信托利益。前述款项支付完毕后，该信托立即结束。

　　这也意味着，播州国投将对该笔债务以七折价格进行兑付，与此前中泰信托客服及信托经理的说法一致。这也是此次中泰信托举行受益人大会的核心审议事项。

　　因该笔债权已进入执行阶段，中泰信托向法院申请了执行，法院对播州国投的账户、股权等采取了执行措施。为后续还款顺利，播州国投请求中泰信托向法院申请解除对其一切法律限制措施。文件显示，该申请函落款时间为11月6日。

　　《议案》也提及，为满足化债要求，需同步解除对播州国投采取的强制执行措施，包括但不限于撤回强制执行申请、解除失信被执行、限高限消等法律措施。

　　为确保债务化解工作的顺利进行，授权中泰信托与该债务相关各方签署后续关于信托项下债务处理的各项法律文件，包括但不限于清偿协议、还款协议、谅解备忘录等。

　　需要注意的是，据播州区债务专班口头表示，因本次化债的时间有限，若投资者在12月前不接受本次债务化解方案，即错过当前化债时间节点及机会，视为放弃本次化债方案和资金。若受益人大会通过议案，中泰信托将与播州国投签署和解协议（或清偿协议，视具体签署文件而定，下同）并由播州国投将和解协议报送播州区政府、遵义市政府审议，取得上级批复后划拨资金，向该信托计划一次性支付还款资金。

　　中泰信托表示，若议案决议通过，将在收到播州国投回款后，以回款为限向全体投资人/受益人进行信托利益分配。分配完毕后，该信托即无其他信托利益可供分配，受托人将按法律法规及信托文件约定进行清算。

　　此次受益人大会面向中泰播州国投项目全体受益人，每一信托单位拥有一票表决权，表决通过的条件是参加大会的受益人三分之二以上同意该议案的表决结果，视为受益人大会同意本议案（即接受交易对手本次提出的偿还方案和资金），反之视为不同意。

　　各受益人需在12月5日下午2点前，按照通知提供的表决方式，将相关文件送达受托人（中泰信托）。中泰信托将于当日统计全部有效表决并形成相应受益人大会决议，决议生效后10个工作日内书面通知（公告形式）该信托计划项下全体受益人。

责任编辑： 李桐