三年下跌10%,南方瑞合退回三千万管理费
时间:2024-09-08 22:53:48 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:种崎敦美,竹内良太,内山昂辉,远藤绫,甲斐田裕子,森川智之,诹访部顺一,浪川大辅,日野聪,田村睦心,大原沙耶香,山口胜平,村瀬步,藤原夏海,久野美咲,朝井彩加,石田彰

  来源:读数一帜

  南方瑞合第一个三年封闭期的收益为81%,第二个封闭期的收益为-10%,遵照“不挣钱不收管理费”的约定, 9月5日净值上涨4.61%,退回管理费超三千万元

  本周基事关注:多只基金一周跌幅超9%,中海分红增利被指风格漂移;南方瑞合退回三年管理费超三千万元,最后一个封闭日净值上涨4.61%;国家队半年度持仓市值近六千亿元;路颖出任海富通基金董事长;南方基金高层变动、多名基金经理调整。

  一周速览

  本周A股、港股双双震荡下挫,市场情绪低迷。

  指数方面,上证指数跌破2800点关口,收于2765点,一周下跌2.67%。深证成指下跌2.6%、创业板指下跌2.69%、北证50下跌5.38%、科创50下跌4.59%、恒生指数下跌3%。

  申万一级行业显示,仅汽车板块录得微弱正收益,上涨0.53%。煤炭、石油化工、有色金属、建筑装饰、电子板块跌幅均超5%。

  基金方面,偏股混合型基金指数(885001.WI)下跌2.64%,今年以来下跌13%。本周净值涨幅居前的产品包括南方瑞合三年(+3.37%)、中海魅力长三角(+2.71%)、华夏饲料豆粕期货ETF+2.47%)。但基金整体表现不佳,多只基金跌幅超9%,包括长盛城镇化主题、中海分红增利、诺德新生活等。

  跌幅较大的基金多重仓科技成长板块,其中中海分红增利今年已下跌近30%,前十大重仓股显示,重点配置在电子、半导体、机械和通信等板块。该基金的投资风格与主题的大幅偏离也在近期引发了市场关注与讨论。

  南方瑞合退回三年管理费超三千万元

  南方瑞合成立于2018年9月,彼时基金业处于上一轮寒冬期。南方基金以该基金为试点,推出“不挣钱不收管理费”的口号,试图将基金公司的利益与投资者的利益更好地绑定在一起。

  目前,该基金已经历了两轮完整的封闭期。第一个封闭期为2018年9月6日至2021年9月3日,期间收益81%。第二个封闭期为2021年9月16日至2024年9月6日,期间收益-10%。

  客观地说,第二个封闭期的相对业绩是不错的。

  不过,由于没有给投资者挣到绝对收益,按照约定基金管理费仍需退还。

  近日南方瑞合发布公告称,根据基金合同约定,在每个封闭期的最后一日(本次为2024年9月5日),若基金份额的期末净值小于或等于期初净值(本次期初净值为2021年9月15 日的基金份额累计净值,为1.7456),则该封闭期及前一开放期(2021年9月6日至2024年9月5日)内的管理费于2024年9月5日全额返还至基金资产。

  数据显示,9月5日该基金累计净值为1.5799元。其中包含了南方基金在9月5日当日将过去三年收取的管理费返还至基金资产的部分,当日净值上涨4.61%。根据定期报告的财务数据显示,2021年中至2024年中 南方瑞合管理费合计3447万元。

  2023年7月,南方基金顺应降费改革趋势,包括该基金在内的主动权益类基金管理费已从1.5%下调至1.2%。

  “国家队”持仓ETF近六千亿元

  随着公募基金2024年半年报披露完毕,“国家队”的ETF持仓明细也随之曝光。我们根据2024年半年报统计发现,上半年中央汇金等合计持有股票ETF市值达到5917亿元。

  国家队的买入标的,主要为跟踪沪深300、上证50、中证500、创业板、中证1000等大盘指数的ETF。此外也买入了较多细分行业指数ETF,包括海外互联、半导体、医药卫生、消费、军工、酒、新能源汽车等。

  汇丰晋信基金认为,这些增持的行为展现了国家队对市场的信心以及对后市行情的乐观态度,也被看做是国家队的第三次大举进场,在这之前的两次分别是在2008年和2015年的市场动荡期间。

  如果按照半年报持仓口径计算“国家队”当前持有ETF的市值情况,截至9月6日收盘,上述ETF市值约为5584亿元,缩水333亿元。

  路颖出任海富通基金董事长

  9月4日,海富通基金发布关于董事长变更的公告,杨仓兵因退休离任,新任路颖为董事长。

  海富通基金成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。海通证券持股51%,法国巴黎资产管理BE控股公司持股49%。

  国泰君安目前持有华安基金51%的股权,全资子公司国泰君安资管也在2021年拿到了公募牌照,还有国联安基金49%的股权收购待受理通过。海通证券则持有海富通基金51%的股权,持有富国基金27.775%的股权。

  而在海富通基金内部,2017年之后海通证券方面对海富通基金的经营管理影响逐步增大。有接近公司人士表示,近年来一直贯穿“一个海通”的理念。而法巴资管则长期偏向财务投资的角色,对实际经营管理参与不多。

  南方基金高层变动、基金经理调整

  南方基金近期人事变动颇为频繁。

  不久之前,南方基金首席投资官(权益)茅炜清仓旗下所有公募基金,但仍担任管理岗(相关报道详见《南方基金顶流清仓式卸任,汇添富多只“五毛基”换人》)。

  9月6日,南方基金发布多份产品人事变动公告,涉及王峥娇管理的南方医药创新股票、章晖管理的南方阿尔法混合、郑晓曦管理的南方军工改革灵活配置混合、黄春逢管理的南方成份精选混合等。

  此外,值得关注的人事变动还有:

  中欧基金基金经理张跃鹏离任中欧盛世成长、中欧永裕;中欧基金沈悦离任中欧丰泓沪港深;嘉实基金吴悠离任嘉实产业优选等。

责任编辑:杨红卜

“嘟嘟。”夏阳的小嘴里冒出了新的声音。

迎着金色的阳光,夏雷坐在了一块石头上。他激活了大脑之中的烙印之力,检查身体的内部。

威廉姆斯顿时被吓了一跳,惊慌回头,然后他就看见了一声黑色衣服的枪手。他的表情瞬间凝固,眼睛里满是恐惧。

夏雷接着说道:“卡西亚鲁伊斯语依西塔布是死敌,我不知道他们斗了多少年。我卷入了他们两人的战斗之中,无法抽身。他们其实随时可以杀死我,因为我根本就不是他们的对手。他们之所以不杀我,因为我是被选定的人。他们需要利用我为他们解开世界之盒和水晶头骨的秘密,而我必须去做。如果我不去做的话,他们会伤害你们和孩子们。”

他本来是想干掉那个孩子的,可是那个女人宁死也不答应,所以他才会带着这对母子来到这里。他的计划是在大楼之中寻找一些可以食用的食物,还有药品之类的东西,却没有想到被地狱犬病毒感染者发现然后被堵在了天台上。如果不是夏雷及时出现,他们已经变成了地狱犬病毒感染者的食物。dudu2;这些信息看似普普通通,没什么用处,可是稍微整理一下之后还是有一些价值的。因为这三个人横穿了整个地狱犬病毒感染区,他们所经历过的地方也就等于夏雷也经历过了。这对于潜入仁川地区寻找那一只能量棒的夏雷来说,这让他节省了再去那一片区域搜索的时间。三年下跌10%,南方瑞合退回三千万管理费十分钟后,朱玄月没有出现,超级小倩却出现了。她从夏雷手腕上的多功能腕表之中投影出来,站在夏雷的对面。她穿着貂皮大衣,戴着貂皮帽子,抹着红色的口红,那模样儿就像是从东北过来的女土豪。

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