北京时间8月23日晚间,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。当鲍威尔明确表示“政策调整的时机已经到来”后,全球市场迎来一片大涨,美股、黄金、原油价格携手走高;多数美债品种盘中收益率走低;美元指数直线跳水,回落到100.7附近。
鲍威尔表示,“前进的方向是明确的”,美联储不寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温,后续将尽一切努力支持强劲的劳动力市场,同时在实现价格稳定方面取得进一步进展。讲话结束后,市场交易员也增加了对美联储降息的押注。
鲍威尔释放最强降息信号
基于市场对美联储9月降息的一致性预期,此次鲍威尔的讲话被视为将释放关键的政策信号,而鲍威尔明确表示“政策调整的时机已经到来”的论调,极大提振了市场信心。
鲍威尔表示,“我们不 寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温,通胀的上行风险已经减弱,而就业的下行风险则有所增加,现在是调整政策的时候了。”
对于通胀和就业前景,鲍威尔表示,对通胀可持续地回归2%(即美联储目标通胀率)越来越有信心,美联储将尽一切努力支持强劲的劳动力市场,同时在实现价格稳定方面取得进一步进展。美联储当前政策利率水平为应对风险提供了“充足的空间”,包括防止劳动力市场出现进一步疲软。
对于降息节奏和幅度,鲍威尔也同时强调,“前进的方向是明确的”,后续降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡。
在8月23日鲍威尔发表演讲前,CME“美联储观察”数据显示,美联储9月降息25个基点的概率为73.5%,降息50个基点的概率为26.5%。在前述降息信号释放后,交易员增加了对美联储降息的押注,预计美联储年末前将有近100个基点的降息幅度。
美股、黄金价格携手走高
北京时间8月23日晚间,美股三大股指集体高开,在鲍威尔发言释放强烈降息信号后,股指涨幅进一步扩大。Wind数据显示,截至北京时间22:20,美股道指涨0.81%,纳指涨1.45%,标普500指数涨0.99%。
法国半导体企业Sequans股价大涨超150%。消息面上,高通宣布将收购该公司旗下4G物联网技术,此次收购尚需满足获得法国监管机构批准等条件。
大宗商品方面,鲍威尔讲话前夕,国际黄金、白银期货及现货全线上涨,讲话后一度直线拉升,其中伦敦金现货价格再度站上2500美元/盎司关口;国际原油价格同样走高,美国原油期货盘中涨幅一度超2%。
市场或继续以“降息交易”为主线
在海外市场降息潮持续升温的背景下,美国自身酝酿降息的条件也在不断成熟。
宏观数据方面,美国7月CPI同比上涨2.9%,创出2021年3月以来最小同比增幅,也是同期以来首次回到“2”字头;美国劳工统计局日前发布的报告称,2023年4月至2024年3月,美国新增非农就业总人数较初值减少81.8万人,显示出劳动力市场持续降温,同样也为降息提供了动力。
美联储在日前发布的7月联邦公开市场委员会会议纪要中,同样对9月降息释放更强烈的暗示:绝大多数与会者表示,如果经济数据继续符合预期,那么在下次会议上放宽货币政策可能是合适的;一些与会者认为,在通胀压力持续降温的情况下,利率不变意味着货币政策将加大对经济活动的拖累。
不过在市场人士看来,结从欧洲央行、英国央行等宣布降息后又按停的节奏看,海外市场去通胀进程仍将延续,但通胀降温速度以及对应经济体央行可能宣布的降息的幅度,仍需要密切观察相关经济指标的变动情况。
(文中行情图片均来自Wind)
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