热门ETF方面,代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)昨天下探阶段新低后,今日午后放量走高,场内价格收涨1.05%收复5日均线,反攻明显。全天成交额超4300万元,环比小幅放量。
1、AI驱动市场超预期,CPO概念股午后狂飙
今日午后,CPO概念股反弹狂飙,龙头股中际旭创盘中一度涨逾6%。消息面上,第25届中国国际光电博览会(CIOE 中国光博会)将于9月11日—13日在深圳国际会展中心开幕。在本次展会上,多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。
银河证券指出,光模块重点企业2024半年度业绩报告总体超预期。2024Q2,北美四大云厂商AI相关资本开支同比增长显著,云厂商对计算能力和带宽需求增长,推动光模块高端产品送代升级。据预测,2024年全球AI驱动的光模块市场预计同比增长45%。具备优势地位的龙头企业有望获得更高的利润率回报,带来业绩的持续边际改善。
2、产品迎密集发布期,消费电子景气度回升
近期,消费电子产品迎来密集发布期。苹果今日凌晨发布iPhone 16、新款智能手表及耳机;在今日的华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上,全球首款三折叠 手机华为MateXT发布,华为商城显示,该手机预约人数已超300万人。
华福证券表示,短中长因素共振,把握果链为核心的相关机遇。短期消费电子回暖,中期换机潮+AI负载提升相关零部件价值量,长期AI有望带来ASP继续大幅提升+换机周期缩短,同时AI赋能消费电子形态创新。我们认为消费电子高成长周期即将开启,估值体系有望重回高成长估值,核心看好果链和终端创新受益标的。
3、机构建议关注成长主题,科技龙头性价比较高
华福证券指出,从2024年四季度投资策略上看,市场存在阶段性反弹的契机,建议围绕成长类主题展开,如电子、通信等板块。美联储降息打开我国货币政策空间,流动性边际宽松,为成长主题演绎提供良好宏观环境。潜在的催化事件可关注:消费电子产品发布旺季、“新质生产力”政策支持、美国大选、AI技术革新或热门应用偶发等。
其次,从估值角度看,今年以来成长风格表现较弱,科技龙头板块整体表现为低位震荡。截至9月10日,中证科技龙头指数最新动态PE为28.05倍,处近五年4.71%分位点,估值回落明显,下半年成长板块崛起空间或较大,科技龙头配置性价比或较高。
一键布局科技领域龙头赛道,建议关注科技ETF(交易代码:515000,联接A:007873,联接C:007874)。资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
数据、图片来源:沪深交易所、Wind等。风险提示:科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
责任编辑:杨赐
步老板这是要上天啊!
牛汉三感觉自己心中委屈无比,在这方天地中,他的力量施展不出来,根本就不是这人类的对手。
每一只虾都是经过这样认真的处理,全部处理干净后,摆入盘子中沥干准备烹饪。
那黑影之中,一声桀桀桀大笑响彻。
“星罗天盘被点碎了么?”步方眉头都是皱了起来。科技股午后反攻,科技ETF(515000)放量走高涨1%,锐捷网络、金山办公涨逾5%!机构建议Q4关注成长主题说完,便是走到了牛汉三的面前,拍了拍对方的肩膀,“我看好你。”
2Da8sHmf3Vp0ZU